SiteOne Landscape Supply gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2023 bekannt

Höhepunkte des zweiten Quartals 2023 (im Vergleich zum zweiten Quartal 2022): Nettoumsatz um 11 % auf 1,35 Milliarden US-Dollar gestiegen, organischer Tagesumsatz um 4 % gestiegen, Bruttogewinn um 6 % auf 489,4 Millionen US-Dollar gestiegen; Bruttomarge schrumpfte um 170 Basispunkte auf 36,2 %. VVG-Kosten im Verhältnis zum Nettoumsatz stiegen um 130 Basispunkte auf 23,7 %. Nettogewinn ging um 12 % auf 124,0 Millionen US-Dollar zurück. Das bereinigte EBITDA sank um 5 % auf 211,2 Millionen US-Dollar. Die bereinigte EBITDA-Marge betrug 15,6 %. Der operative Cashflow stieg um 159,1 Millionen US-Dollar auf 253,8 Millionen US-Dollar. Zwei Akquisitionen wurden abgeschlossen: Adams Wholesale Supply und Link Outdoor Lighting. Höhepunkte nach dem Quartal. Eine Akquisition wurde abgeschlossen: Hickory Hill Farm & Garden. Das befristete Darlehen wurde erfolgreich um 120 Millionen US-Dollar auf 372 Millionen US-Dollar erhöht

SiteOne Landscape Supply, Inc. (das „Unternehmen“ oder „SiteOne“) (NYSE: SITE) gab die Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt, das am 2. Juli 2023 endete („zweites Quartal 2023“).

„Unsere Ergebnisse für das zweite Quartal entsprachen unseren Erwartungen, da wir ein solides organisches tägliches Umsatzwachstum erzielten, das dazu beitrug, die anhaltende Normalisierung der Bruttomarge und der EBITDA-Marge abzumildern“, sagte Doug Black, Chairman und CEO von SiteOne. „Unsere Teams haben bei der Betreuung unserer Kunden weiterhin gute Leistungen erbracht, Marktanteile gewonnen und die kurzfristige Deflation der Rohstoffpreise für ausgewählte Produkte erfolgreich gemeistert. Die Nachfrage auf dem Endmarkt war robust, was es uns ermöglichte, im Laufe des Quartals ein positives organisches Volumenwachstum und ein starkes Wachstum des operativen Cashflows zu erzielen. Schließlich haben wir im Laufe des Quartals zwei Akquisitionen abgeschlossen, eine weitere wurde im Juli abgeschlossen. Insgesamt sind wir mit unserer Leistung im ersten Halbjahr zufrieden und sind mit unseren Aussichten für den Rest des Jahres 2023 zufrieden. Mit starken Teams, einer robusten Akquisitionspipeline und einer erfolgreichen Strategie zur Schaffung erheblichen Mehrwerts für unsere Stakeholder sind wir zuversichtlich, dass wir dazu in der Lage sind Wir werden auch in den kommenden Jahren weiterhin außergewöhnliche Leistung und Wachstum erbringen.“

Ergebnisse des zweiten Quartals 2023

Der Nettoumsatz stieg im zweiten Quartal 2023 auf 1,35 Milliarden US-Dollar oder 11 %, verglichen mit 1,22 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der organische Tagesumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4 %, was vor allem auf das Mengenwachstum aufgrund einer soliden Endmarktnachfrage zurückzuführen ist. Akquisitionen trugen 86,1 Millionen US-Dollar oder 7 % zum Nettoumsatzwachstum im Quartal bei.

Der Bruttogewinn stieg im zweiten Quartal 2023 um 6 % auf 489,4 Millionen US-Dollar, verglichen mit 461,1 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Bruttomarge ging um 170 Basispunkte auf 36,2 % zurück, da der große Preisrealisierungsvorteil im Vorjahreszeitraum ausblieb, was teilweise durch niedrigere Frachtkosten und die positiven Auswirkungen von Akquisitionen ausgeglichen wurde.

Die Vertriebs-, allgemeinen und Verwaltungskosten („VVG-Kosten“) stiegen im zweiten Quartal 2023 von 272,7 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 320,6 Millionen US-Dollar. Der Anteil der VVG-Kosten am Nettoumsatz stieg um 130 Basispunkte auf 23,7 %, was auf die Auswirkungen von Akquisitionen, die anhaltende Inflation und höhere Betriebskosten zurückzuführen ist, die unser Wachstum unterstützen.

Der Nettogewinn für das zweite Quartal 2023 betrug 124,0 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Nettogewinn von 140,7 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres, da höhere Nettoumsätze durch eine geringere Bruttomarge und höhere Vertriebs- und Verwaltungskosten mehr als ausgeglichen wurden.

Das bereinigte EBITDA ging im zweiten Quartal 2023 um 5 % auf 211,2 Millionen US-Dollar zurück, verglichen mit 222,0 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Die bereinigte EBITDA-Marge sank um 260 Basispunkte auf 15,6 %.

Der operative Cashflow stieg im zweiten Quartal 2023 um 159,1 Millionen US-Dollar auf 253,8 Millionen US-Dollar, verglichen mit 94,7 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Rekord-Betriebs-Cashflow spiegelt unsere Fortschritte bei der Reduzierung der Lagerbestände wider, die wir in früheren Zeiträumen als Reaktion auf die Unsicherheit in der Lieferkette erhöht hatten.

Die Nettoverschuldung, berechnet als langfristige Verschuldung (abzüglich Emissionskosten und Rabatte) plus Finanzierungsleasing, abzüglich der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in unserer Bilanz zum 2. Juli 2023, betrug 385,4 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 436,3 Millionen US-Dollar zum 3. Juli. 2022. Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum bereinigten EBITDA betrug in den letzten zwölf Monaten das 0,9-Fache und blieb damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum unverändert.

Ausblick

„Wir freuen uns, im zweiten Quartal ein positives organisches tägliches Umsatzwachstum zu erzielen, mit einer anhaltend robusten Endmarktnachfrage und Beiträgen unserer kommerziellen Initiativen. „Wir gehen davon aus, dass die Preise in der zweiten Jahreshälfte aufgrund der Rohstoffpreisdeflation unter dem Vorjahresniveau liegen werden, was dazu führen wird, dass die Preise für das Gesamtjahr 2023 in etwa unverändert bleiben“, fuhr Doug Black fort. „Dementsprechend gehen wir davon aus, dass das Wachstum des organischen Tagesumsatzes im zweiten Halbjahr leicht rückläufig sein wird, wobei negative Preise das Volumen ausgleichen werden. Wir gehen davon aus, dass die Bruttomarge im zweiten Halbjahr 2023 stabil bleiben und die bereinigte EBITDA-Marge etwas niedriger ausfallen wird als im zweiten Halbjahr 2022.“

Für das Geschäftsjahr 2023 erwarten wir nun ein bereinigtes EBITDA im Bereich von 400 bis 425 Millionen US-Dollar. Unsere Prognose berücksichtigt keine Beiträge aus unangekündigten Akquisitionen.

Eine Überleitung für den zukunftsgerichteten Ausblick auf das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr 2023 wird nicht bereitgestellt, da das Unternehmen derzeit nicht über ausreichende Daten verfügt, um die Variablen und individuellen Anpassungen für eine solche Überleitung genau abzuschätzen.

Informationen zur Telefonkonferenz

Das SiteOne-Management wird heute, am 2. August 2023, um 8:00 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz abhalten, um die Finanzergebnisse des Unternehmens zu besprechen. Sie können an der Telefonkonferenz teilnehmen, indem Sie 844-825-9789 (Inland) oder 412-317-5180 (international) wählen oder auf diesen Link klicken, um sofort telefonisch auf die Telefonkonferenz zuzugreifen. Eine telefonische Aufzeichnung ist etwa zwei Stunden nach dem Anruf unter der Rufnummer 844-512-2921 bzw. für internationale Anrufer unter der Rufnummer 412-317-6671 verfügbar. Der Passcode für den Live-Anruf lautet 1823770 und die Aufzeichnung lautet 10180700. Die Aufzeichnung ist bis zum 16. August 2023, 23:59 Uhr (ET) verfügbar.

Interessierte Investoren und andere Parteien können sich einen Webcast der Live-Telefonkonferenz anhören, indem sie sich im Investor-Relations-Bereich der Website des Unternehmens unter http://investors.siteone.com anmelden. Die Online-Aufzeichnung wird unmittelbar nach dem Anruf 30 Tage lang auf derselben Website verfügbar sein. Eine Folienpräsentation, die die Ergebnisse und wichtigsten Leistungsindikatoren des Unternehmens hervorhebt, wird auch im Investor-Relations-Bereich der Website des Unternehmens verfügbar sein.

Um mehr über SiteOne zu erfahren, besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter http://investors.siteone.com.

Über SiteOne Landscape Supply, Inc.

SiteOne Landscape Supply, Inc. ist der größte und einzige landesweite Großhändler für Landschaftszubehör mit kompletter Produktpalette in den Vereinigten Staaten und verfügt über eine wachsende Präsenz in Kanada. Zu den Kunden zählen in erster Linie private und gewerbliche Landschaftsbauprofis, die sich auf die Gestaltung, Installation und Pflege von Rasenflächen, Gärten, Golfplätzen und anderen Außenbereichen spezialisiert haben.

Vorausschauende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können unter anderem Aussagen zu unserer Prognose für das bereinigte EBITDA 2023 und unserem Aktienrückkaufprogramm umfassen. Einige der zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von Begriffen wie „könnte“, „beabsichtigen“, „könnte“, „wird“, „sollte“, „könnte“, „würde“, „erwarten“ – erkennbar. „glauben“, „schätzen“, „antizipieren“, „vorhersagen“, „projizieren“, „potenziell“ oder die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Darüber hinaus gelten alle zukunftsgerichteten Aussagen nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum, an dem sie gemacht werden, oder deren Eintritt widerzuspiegeln erwartete oder unerwartete Ereignisse oder Umstände. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, die dazu führen können, dass sich unser Geschäft nicht wie erwartet entwickelt, und wir können sie nicht alle vorhersagen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem die folgenden: Zyklizität auf den Märkten für Wohn- und Gewerbebau; allgemeine wirtschaftliche und finanzielle Bedingungen, einschließlich einer anhaltenden Wirtschaftsrezession; Saisonalität unseres Geschäfts und ihre Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Produkten; Wetter- und Klimabedingungen; Die Preise für die von uns gekauften Produkte können schwanken. Marktvariablen, einschließlich Inflation und steigende Zinssätze; Erhöhung der Betriebskosten; Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit wie die COVID-19-Pandemie; öffentliche Wahrnehmung, dass unsere Produkte und Dienstleistungen nicht umweltfreundlich sind oder dass unsere Praktiken nicht nachhaltig sind; Wettbewerbsdruck in der Branche, einschließlich des Wettbewerbs um unsere Talentbasis; Unterbrechungen der Lieferkette, Produkt- oder Arbeitskräftemangel und der Verlust wichtiger Lieferanten; Risiken der Bestandsverwaltung; Fähigkeit, unsere Geschäftsstrategien umzusetzen und unsere Wachstumsziele zu erreichen; Übernahme- und Integrationsrisiken, einschließlich verstärktem Wettbewerb um Übernahmen; Risiken im Zusammenhang mit unserer großen Belegschaft und der Belegschaft unserer Kunden sowie Störungen auf dem Arbeitsmarkt; Bindung von Schlüsselpersonal; Ansprüche aus Sachmängeln und Produkthaftung; Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts; ungünstige Ereignisse und Bedingungen auf den Kredit- und Finanzmärkten; ineffiziente oder ineffektive Kapitalallokation; Kreditverkaufsrisiken; Leistung einzelner Branchen; Gesetze und Vorschriften zu Klima, Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; Gefahrstoffe und verwandte Materialien; Gesetze und behördliche Vorschriften, die für unser Unternehmen gelten und sich negativ auf die Nachfrage nach unseren Produkten auswirken könnten; Cybersicherheitsvorfälle, die unsere Systeme oder Systeme Dritter betreffen; Ausfälle oder Fehlfunktionen unserer Informationstechnologiesysteme; Sicherheit personenbezogener Daten unserer Kunden; geistiges Eigentum und andere Eigentumsrechte; unerwartete Änderungen unserer Steuerbestimmungen; Bedrohungen durch Terrorismus, Gewalt, unsichere politische Bedingungen und geopolitische Konflikte wie den anhaltenden Konflikt zwischen Russland und der Ukraine; Störungen bei Finanzinstituten; Risiken im Zusammenhang mit unserer aktuellen Verschuldung und unserer Fähigkeit, in der Zukunft Finanzmittel zu erhalten; Risiken im Zusammenhang mit unseren Stammaktien; und andere Risiken, wie in Punkt 1A, „Risikofaktoren“, und an anderer Stelle in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 1. Januar 2023 endende Geschäftsjahr beschrieben, die durch spätere Einreichungen gemäß dem Securities Exchange Act von 1934 aktualisiert werden können , in der geänderten Fassung, einschließlich der Formulare 10-Q und 8-K.

Nicht GAAP-konforme Finanzinformationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Finanzinformationen, die nicht gemäß US-GAAP erstellt wurden. Da nicht alle Unternehmen Nicht-GAAP-Finanzinformationen auf die gleiche Weise (oder überhaupt) berechnen, sind die hierin enthaltenen Darstellungen möglicherweise nicht mit anderen ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Darüber hinaus sollten diese Maßnahmen nicht als Ersatz für die Informationen betrachtet werden, die in den hier dargelegten historischen Finanzinformationen des Unternehmens enthalten sind, die gemäß den hier dargelegten US-GAAP erstellt wurden.

Wir präsentieren das bereinigte EBITDA, um die Betriebsleistung und Effizienz unseres Unternehmens zu bewerten. Das bereinigte EBITDA stellt das EBITDA dar, das zusätzlich um Posten bereinigt wird, die im Rahmen der Vereinbarungen unserer Kreditfazilitäten zulässig sind. Das EBITDA stellt unseren Nettogewinn (-verlust) zuzüglich der Summe aus Einkommenssteueraufwendungen (Ertragsaufwendungen), Zinsaufwendungen, abzüglich Zinserträgen und Abschreibungen dar. Das bereinigte EBITDA stellt das EBITDA dar, bereinigt um Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, (Gewinn-)Verluste aus dem Verkauf von Vermögenswerten und der Beendigung von Finanzierungsleasingverträgen, die nicht dem normalen Geschäftsverlauf entsprechen, Finanzierungsgebühren sowie andere Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit Akquisitionen und Sonstiges einmaliger (Einkommens-)Verlust. Das bereinigte EBITDA beinhaltet nicht das vor der Übernahme erworbene bereinigte EBITDA. Das bereinigte EBITDA ist kein Maß für unsere Liquidität oder finanzielle Leistung gemäß US GAAP und sollte nicht als Alternative zum Nettoeinkommen, Betriebsergebnis oder anderen gemäß US GAAP abgeleiteten Leistungskennzahlen oder als Alternative zum Cashflow aus der Geschäftstätigkeit betrachtet werden Aktivitäten als Maß für unsere Liquidität. Die Verwendung des bereinigten EBITDA anstelle des Nettoeinkommens weist als Analyseinstrument Einschränkungen auf. Da nicht alle Unternehmen identische Berechnungen verwenden, ist unsere Darstellung des bereinigten EBITDA möglicherweise nicht mit anderen ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar, was ihren Nutzen als Vergleichsmaß einschränkt. Die Nettoverschuldung ist definiert als langfristige Verschuldung (abzüglich Emissionskosten und Rabatte) zuzüglich Finanzierungsleasing, abzüglich der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in unserer Bilanz. Die Leverage Ratio ist definiert als Nettoverschuldung im Verhältnis zum bereinigten EBITDA der letzten zwölf Monate. Der freie Cashflow ist definiert als Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit abzüglich Investitionsausgaben. Wir definieren organische Tagesverkäufe als organische Verkäufe geteilt durch die Anzahl der Verkaufstage im relevanten Berichtszeitraum. Wir definieren organische Umsätze als Nettoumsätze, einschließlich der Nettoumsätze aus neu eröffneten Filialen auf der grünen Wiese, jedoch ohne Nettoumsätze aus erworbenen Filialen, bis diese zu Beginn des Geschäftsjahres mindestens vier volle Geschäftsquartale lang in unserem Besitz waren. Verkaufstage sind die Anzahl der Werktage, mit Ausnahme von Samstagen, Sonntagen und Feiertagen, an denen SiteOne-Filialen im relevanten Berichtszeitraum geöffnet sind.

SiteOne Landscape Supply, Inc.

Konsolidierte Bilanzen (ungeprüft)

(In Millionen, außer Anteils- und Anteilsdaten)

Vermögenswerte

2. Juli 2023

1. Januar 2023

Umlaufvermögen:

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

$

69,6

$

29.1

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich einer Wertberichtigung für zweifelhafte Forderungen in Höhe von 22,2 bzw. 21,7 US-Dollar

569,6

455,5

Inventar, netto

865,4

767,7

Einkommensteuerforderung

—

10.9

Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte

81,4

56.1

Gesamten Umlaufvermögens

1.586,0

1.319,3

Sachanlagen, netto

201.8

188,8

Operating-Leasing-Nutzungsrechte, netto

364,0

321,6

Wohlwollen

433,9

411,9

Immaterielle Vermögenswerte, netto

274,2

276,0

Latente Steueransprüche

3.8

3.7

Sonstige Vermögensgegenstände

8.8

12.6

Gesamtvermögen

$

2.872,5

$

2.533,9

Verbindlichkeiten und Aktionäre Eigenkapital

Kurzfristige Verbindlichkeiten:

Abbrechnungsverbindlichkeiten

$

382,3

$

279,7

Aktueller Anteil der Finanzierungsleasingverträge

18.4

14.8

Aktueller Anteil der Operating-Leasingverhältnisse

73,4

70.1

Aufgelaufene Vergütung

57.9

81.2

Langfristige Schulden, kurzfristiger Anteil

4.1

4,0

Zu zahlende Einkommensteuer

24.8

—

Rückstellungen

122,0

110,0

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten

682,9

559,8

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten

14.8

12.8

Finanzierungsleasing, abzüglich kurzfristiger Anteil

56.1

43.9

Operating-Leasingverhältnisse abzüglich kurzfristiger Anteile

299,7

260.1

Latente Steuerschulden

7.6

7.8

Langfristige Schulden, abzüglich kurzfristiger Anteil

376,4

346,6

Gesamtverbindlichkeiten

1.437,5

1.231,0

Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Eigenkapital:

Stammaktien, Nennwert 0,01 $; 1.000.000.000 Aktien genehmigt; Am 2. Juli 2023 bzw. 1. Januar 2023 waren 45.273.918 bzw. 45.148.312 Aktien ausgegeben und 45.041.897 bzw. 44.916.291 Aktien im Umlauf

0,5

0,5

Zusätzlich eingezahltes Kapital

589,3

577.1

Gewinnrücklagen

862,4

742,9

Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis

8.1

7.7

Eigene Aktien, zum Anschaffungswert, 232.021 bzw. 232.021 Aktien zum 2. Juli 2023 bzw. 1. Januar 2023

(25.3

)

(25.3

)

Gesamtes Eigenkapital

1.435,0

1.302,9

Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital

$

2.872,5

$

2.533,9

SiteOne Landscape Supply, Inc.

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft)

(In Millionen, außer Anteils- und Anteilsdaten)

Drei Monate zu Ende

Sechs Monate zu Ende

2. Juli 2023

3. Juli 2022

2. Juli 2023

3. Juli 2022

Nettoumsatz

$

1.353,7

$

1.216,6

$

2.191,1

$

2.021,9

Kosten der verkauften Waren

864,3

755,5

1.414,6

1.291,6

Bruttogewinn

489,4

461.1

776,5

730.3

Vertriebs-und allgemeine Verwaltungskosten

320,6

272,7

612,0

503.2

Anderes Einkommen

2.5

1.7

6.5

4.2

Betriebsergebnis

171,3

190.1

171,0

231,3

Zinsen und andere nicht betriebliche Aufwendungen, netto

7.3

4.6

14.2

8.9

Einkommen vor Steuern

164,0

185,5

156,8

222,4

Einkommensteueraufwand

40,0

44,8

37.3

49.4

Nettoeinkommen

$

124,0

$

140,7

$

119,5

$

173,0

Nettogewinn je Stammaktie:

Basic

$

2,75

$

3.12

$

2,65

$

3,85

Verdünnt

$

2,71

$

3.07

$

2,62

$

3,78

Gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Stammaktien:

Basic

45.093.712

45.034.633

45.069.781

44.985.199

Verdünnt

45.682.976

45.779.173

45.661.533

45.814.054

SiteOne Landscape Supply, Inc.

Konsolidierte Kapitalflussrechnung (ungeprüft)

(In Millionen)

Sechs Monate zu Ende

2. Juli 2023

3. Juli 2022

Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit:

Nettoeinkommen

$

119,5

$

173,0

Anpassungen zur Abstimmung des Nettogewinns mit dem Nettobarmittel, das durch betriebliche Aktivitäten bereitgestellt (verwendet) wird:

Abschreibung von Nutzungsrechten aus Finanzierungsleasing und Abschreibung

31.0

21.1

Aktienbasierte Vergütung

15.7

9.5

Abschreibungen auf Software und immaterielle Vermögenswerte

30.8

23.7

Amortisierung schuldenbezogener Kosten

0,5

0,6

Gewinn aus dem Verkauf von Ausrüstung

(0,2

)

(0,3

)

Andere

(2.5

)

0,6

Veränderungen der betrieblichen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, abzüglich der Auswirkungen von Akquisitionen:

Forderungen

(111.2

)

(122,5

)

Inventar

(84,8

)

(215,2

)

Einkommensteuerforderung

10.9

3.3

Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte

(16.7

)

(9.1

)

Abbrechnungsverbindlichkeiten

98,5

80,8

Zu zahlende Einkommensteuer

24.8

34.6

Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten

(15.1

)

(23.7

)

Nettobarmittel, die durch betriebliche Aktivitäten bereitgestellt (verwendet) werden

$

101.2

$

(23.6

)

Cashflows aus Investitionstätigkeit:

Käufe von Immobilien und Geräten

(16.3

)

(16.6

)

Käufe von immateriellen Vermögenswerten

(1.1

)

(7.2

)

Akquisitionen, abzüglich erworbener Barmittel

(58.6

)

(122,0

)

Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen

1.1

1.1

Für Investitionstätigkeiten verwendete Nettobarmittel

$

(74.9

)

$

(144,7

)

Cashflows aus Finanzierungstätigkeit:

Eigenkapitalerlöse stammen aus Stammaktien

2.1

2.3

Rückkäufe von Stammaktien

(0,6

)

—

Rückzahlungen im Rahmen eines befristeten Darlehens

(1.3

)

(1.3

)

Kreditaufnahmen im Rahmen einer vermögensbasierten Kreditfazilität

302,8

319,8

Rückzahlungen auf eine vermögensbasierte Kreditfazilität

(271,5

)

(133,8

)

Zahlungen aus Finanzierungsleasingverpflichtungen

(8.3

)

(5.8

)

Zahlungen von akquisitionsbedingten Eventualverbindlichkeiten

(2.7

)

(8.9

)

Sonstige Finanzierungsaktivitäten

(6.5

)

(7.4

)

Durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellter Nettobarmittelbetrag

$

14.0

$

164,9

Auswirkung des Wechselkurses auf Bargeld

0,2

(0,2

)

Nettoveränderung in bar

40,5

(3.6

)

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente:

Anfang

29.1

53,7

Ende

$

69,6

$

50.1

Ergänzende Offenlegungen von Cashflow-Informationen:

Im Laufe des Jahres gezahltes Bargeld für Zinsen

$

13.9

$

6.8

Im Laufe des Jahres gezahlte Barmittel für Einkommenssteuern

$

2.2

$

13.7

SiteOne Landscape Supply, Inc.

Überleitung zwischen bereinigtem EBITDA und Nettoeinkommen (ungeprüft)

(In Millionen)

Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung des bereinigten EBITDA zum Nettogewinn:

2023

2022

2021

2. Quartal

1. Quartal

4. Quartal

3. Quartal

2. Quartal

1. Quartal

4. Quartal

3. Quartal

Ausgewiesener Nettogewinn (-verlust)

$

124,0

$

(4.5

)

$

(0,9

)

$

73,3

$

140,7

$

32.3

$

27.5

$

80,0

Einkommensteuer-(Ertrags-)Aufwendungen

40,0

(2.7

)

(4.6

)

22.9

44,8

4.6

2.7

19.1

Zinsaufwand, netto

7.3

6.9

5.5

5.6

4.6

4.3

5.1

4.3

Abschreibungen und Amortisationen

31.0

30.8

31.6

27.4

23.1

21.7

22.3

21.0

EBITDA

202.3

30.5

31.6

129.2

213.2

62,9

57,6

124,4

Aktienbasierte Vergütung(a)

7.1

8.6

4.3

4.5

5.8

3.7

3.1

3.5

(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf von Vermögenswerten(b)

0,2

(0,4

)

0,2

(0,7

)

(0,2

)

(0,1

)

0,2

(0,2

)

Finanzierungsgebühren(c)

0,1

—

—

0,1

0,2

—

—

—

Akquisitionen und andere Anpassungen(d)

1.5

1.1

2.8

2.5

3,0

1.3

0,9

0,5

Bereinigtes EBITDA(e)

$

211.2

$

39.8

$

38.9

$

135,6

$

222,0

$

67,8

$

61,8

$

128.2

_____________________________________

Stellt den im Berichtszeitraum erfassten aktienbasierten Vergütungsaufwand dar.

Stellt alle Gewinne oder Verluste im Zusammenhang mit dem Verkauf von Vermögenswerten und der Beendigung von Finanzierungsleasingverträgen dar, die nicht im Rahmen des normalen Geschäftsverlaufs erfolgen.

Stellt Gebühren dar, die mit unserer Schuldenrefinanzierung und Schuldenänderungen verbunden sind.

Stellt Honorare, Einbehaltungs- und Abfindungszahlungen sowie Leistungsprämien im Zusammenhang mit historischen Akquisitionen dar. Obwohl uns in mehreren historischen Zeiträumen im Zusammenhang mit Akquisitionen Honorare, Abfindungs- und Abfindungszahlungen sowie Leistungsprämien entstanden sind und wir davon ausgehen, dass solche Gebühren und Zahlungen auch für künftige Akquisitionen anfallen, können wir den Zeitpunkt oder die Höhe solcher Gebühren oder Zahlungen nicht vorhersagen.

Das bereinigte EBITDA berücksichtigt für alle dargestellten Zeiträume keine Gewinne oder Verluste aus Akquisitionen vor dem jeweiligen Erwerbszeitpunkt.

SiteOne Landscape Supply, Inc.

Abstimmung des organischen Tagesumsatzes mit dem Nettoumsatz (ungeprüft)

(In Millionen, außer Verkaufstagen)

Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung des organischen Tagesumsatzes zum Nettoumsatz:

2023

2022

2. Quartal

1. Quartal

2. Quartal

1. Quartal

Gemeldeter Nettoumsatz

$

1.353,7

$

837,4

$

1.216,6

$

805.3

Bio-Verkäufe(a)

1.252,4

777,6

1.201,4

802.0

Erwerbsbeitrag(b)

101.3

59,8

15.2

3.3

Verkaufstage

64

64

64

65

Bio-Tagesverkauf

$

19.6

$

12.2

$

18.8

$

12.3

_____________________________________

Der organische Umsatz entspricht dem Nettoumsatz abzüglich des Nettoumsatzes aus Filialen, die in den Jahren 2023 und 2022 erworben wurden.

Stellt den Nettoumsatz aus erworbenen Niederlassungen dar, die zu Beginn des Geschäftsjahres 2023 nicht mindestens vier volle Geschäftsquartale lang in unserem Besitz waren. Beinhaltet den Nettoumsatz der in den Jahren 2023 und 2022 erworbenen Filialen.

Quellversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230802756693/en/